“益亨投資愛(ài)德力1号私募證券投資基金”收益分配方案公告
2023.05.05
尊敬的基金投資人(rén):
"益亨投資愛(ài)德力1号私募證券投資基金"于2020年4月21日成立運作(zuò),基金淨值穩定增長,根據《基金合同》的約定,管理(lǐ)人(rén)在基金資産取得(de)收益後,向基金份額持有(yǒu)人(rén)分配收益。
本次單位分紅比例為(wèi)10%
分配基準日:2023年04月26日
權益登記日:2023年04月28日
除權除息日:2023年04月28日
紅利發放日:2023年05月05日
(益亨投資愛(ài)德力1号開(kāi)放申購日為(wèi)每月15日,如遇非交易日,則順延至下一個(gè)交易日)
特此公告
廈門市進步投資管理有限公司
2023年05月06日